"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: UPAE SERRA TALHADA-OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: UPAE SERRA TALHADA" "ENDEREÇO: RUA QUATORZE DE JULHO, S/N" "CNPJ: 10583920000729" "PERÍODO: 01/05/2026 31/05/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 996.158,56 996.158,56" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 996.158,56 996.158,56" "Rendimento de Aplicações Financeiras 15.260,37 15.260,37" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 15.260,37 15.260,37" "Total de Receitas Operacionais 1.011.418,93 1.011.418,93" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 524.865,26 524.865,26" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 399.196,26 399.196,26" "1.1.1. Assistência Médica 303.015,68 303.015,68" "1.1.1.1. Médicos 208.576,66 208.576,66" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 94.439,02 94.439,02" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 96.180,58 96.180,58" "1.2. FGTS 32.658,76 32.658,76" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 25/06/2026 17:40:15 1/7" " 1.4. Benefícios 35.444,20 35.444,20" "1.5. Provisões 57.566,04 57.566,04" "1.5.1. Total Férias 56.574,64 56.574,64" "1.5.1.1. Proventos Férias 52.383,96 52.383,96" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 4.190,68 4.190,68" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 991,40 991,40" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 991,40 991,40" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 72.235,39 0,00" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 70.799,84 0,00" "2.2. Medicamentos 1.285,55 0,00" "2.3. Dietas Industrializadas 0,00 0,00" "2.4. Gases Medicinais 150,00 0,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 0,00 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 17.241,53 0,00" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 6.224,62 0,00" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 1.728,66 0,00" "3.3. Material Expediente 4.440,45 0,00" "3.4. Combustível 0,00 0,00" "3.5. GLP 130,00 0,00" "3.6. Material de Manutenção 4.098,65 0,00" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 2.116,65 0,00" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 1.982,00 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 1.213,00 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 769,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 180,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 25/06/2026 17:40:15 2/7" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 439,15 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 4.685,15 4.685,15" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 3.340,40 3.340,40" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 1.344,75 1.344,75" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 1.032,25 1.032,25" "4.3.2. Tarifas 312,50 312,50" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 18.431,13 18.431,13" "5.1. Telefonia/Internet 1.012,20 1.012,20" "5.1.1. Telefonia Móvel 312,20 312,20" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 2.192,40 2.192,40" "5.3. Energia Elétrica 9.662,60 9.662,60" "5.4. Alugueis/Locações 3.059,28 3.059,28" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 3.059,28 3.059,28" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 0,00 0,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 2.504,65 2.504,65" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 2.463,30 2.463,30" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 41,35 41,35" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "339.355,02 339.355,02" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 296.358,67 296.358,67" "6.1.1. Pessoa Jurídica 296.358,67 296.358,67" "6.1.1.1. Médicos 174.631,50 174.631,50" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 114.464,17 114.464,17" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 0,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 7.263,00 7.263,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.1.3.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/06/2026 17:40:15 3/7" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 42.996,35 42.996,35" "6.3.1. Pessoa Jurídica 42.996,35 42.996,35" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 180,00 180,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 12.602,82 12.602,82" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 22.113,49 22.113,49" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 3.176,07 3.176,07" "6.3.1.7. Dedetização 230,00 230,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 4.693,97 4.693,97" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 20.433,88 20.433,88" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 20.433,88 20.433,88" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 20.433,88 20.433,88" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 8.164,88 8.164,88" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 2.729,00 2.729,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 0,00 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 9.540,00 9.540,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 975,65 0,00" "8.1. Equipamentos 975,65 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SEC 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/06/2026 17:40:15 4/7" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 6.611,65 6.611,65" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "20.734,12 20.734,12" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 1.025.568,78 935.116,21" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -14.149,85 76.302,72" "Saldo de Provisões do Mês 78.496,01 78.496,01" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 1.104.064,79 1.013.612,22" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -92.645,86 -2.193,29" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,5208333% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 363.587,72 363.587,72" "Débitos 2.917.967,67 2.917.967,67" "Créditos 3.037.806,17 3.037.806,17" "Saldo Final 483.426,22 483.426,22" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 1.456.274,03 1.456.274,03" "Resgates 1.044.124,20 1.044.124,20" "Aplicações 858.100,44 858.100,44" "Rendimento Aplicações 15.260,37 15.260,37" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 1.285.510,64 1.285.510,64" "Saldo de Recursos Disponíveis 1.768.936,86 1.768.936,86" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 157.073,98 0,00" "Materiais/Consumos Diversos 51.557,50 0,00" "Investimentos 0,00 0,00" "Saldo Final 208.631,48 0,00" "" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 272.000,00 272.000,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/06/2026 17:40:15 5/7" " Encargos 145.427,58 145.427,58" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 417.427,58 417.427,58" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 17.996,35 17.996,35" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 79.365,67 79.365,67" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 141.080,51 141.080,51" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "0,00 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 238.442,53 238.442,53" "Total a Pagar 655.870,11 655.870,11" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -303.428,25 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 136.062,05 136.062,05" "Férias 56.574,64 56.574,64" "13° Salário 0,00 0,00" "Rescisões 991,40 991,40" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -224.932,24 78.496,01" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 0,00 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 720.426,73 720.426,73" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 72,32 72,32" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Responsável Legal:" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/06/2026 17:40:15 6/7" " Assinado com Certificado Digital por:" "" "FLÁVIA FIGUEIREDO PETTY SANTANA" "COORDENADORA GERAL" "CPF: 03435004428" "" "" "JUAN VICTOR IZIDIO PEDROSO" "Contador CRC: 029020/0-1" "CPF: 10150118457" "" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 25/06/2026 17:40:15 7/7" " "