"XLI - Contábil Financeiro" "EXECUTORA CONTRATO: UPAE SERRA TALHADA-OSS TRICENTENARIO" "UNIDADE CONTRATANTE: UPAE SERRA TALHADA" "ENDEREÇO: RUA QUATORZE DE JULHO, S/N" "CNPJ: 10583920000729" "PERÍODO: 01/06/2026 30/06/2026" "ISENTA DE PIS: Sim" "" "Receitas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "Repasse Contrato de Gestão (Fixo + Variável) 996.158,56 996.158,56" "Repasse Contrato de Gestão (Odontologia) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Investimento) 0,00 0,00" "Repasse Contrato de Gestão (Ensino e Pesquisa) 0,00 0,00" "Repasse Programas Especiais 0,00 0,00" "Plano de Investimento Autorizado pela Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Receita - Manutenção da Administração Central da OSS 0,00 0,00" "( - ) Descontos 0,00 0,00" "Total de Repasses 996.158,56 996.158,56" "Rendimento de Aplicações Financeiras 13.482,65 13.482,65" "Rendimento de Aplicações Financeiras do Recurso de Plano de" "0,00 0,00" "Investimento Autorizado pela SES" "Rendimento de Aplicações Financeiras de Recursos com vinculação" "0,00 0,00" "específica" "Reembolso de Despesas 0,00 0,00" "Obtenção de Recursos Externos à Secretaria de Saúde 0,00 0,00" "Demais Receitas (Convênios) 0,00 0,00" "Outras Receitas 0,00 0,00" "Receita Recebida por Transferência de Saldo de Provisão (Admissão de" "0,00 0,00" "Funcionário por Transferência)" "Total de Outras Receitas 13.482,65 13.482,65" "Total de Receitas Operacionais 1.009.641,21 1.009.641,21" "Despesas Operacionais Valor Acatado Pela SES" "1. PESSOAL 783.060,53 783.060,53" "1.1. Ordenados (Não inclui férias, 13° salário e rescisão) 410.259,42 410.259,42" "1.1.1. Assistência Médica 297.687,67 297.687,67" "1.1.1.1. Médicos 208.884,25 208.884,25" "1.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 88.803,42 88.803,42" "1.1.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "1.1.3. Administrativo 112.571,75 112.571,75" "1.2. FGTS 34.545,37 34.545,37" "1.3 PIS 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 30/07/2026 09:48:00 1/6" " 1.4. Benefícios 35.024,18 35.024,18" "1.5. Provisões 303.231,56 303.231,56" "1.5.1. Total Férias 55.888,12 55.888,12" "1.5.1.1. Proventos Férias 51.816,50 51.816,50" "1.5.1.2. FGTS sobre Férias 4.071,62 4.071,62" "1.5.1.3. PIS sobre Férias 0,00 0,00" "1.5.2. Total 13° Salário 247.343,44 247.343,44" "1.5.2.1. Proventos 13° Salário 229.064,45 229.064,45" "1.5.2.2. FGTS sobre 13° Salário 18.278,99 18.278,99" "1.5.2.3. PIS sobre 13° Salário 0,00 0,00" "1.5.3. Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.1. Proventos Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.2. FGTS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.3. PIS sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.5.3.4. GRFF sobre Rescisões 0,00 0,00" "1.6 Rescisões (Transf. - Para Controle de Saldo de Provisão) 0,00 0,00" "1.6.1 Simulação de Rescisão (Exclusivo Transferência de Funcionário" "0,00 0,00" "entre Unidades da mesma OSS)" "" "2. INSUMOS ASSISTENCIAIS 103.857,87 103.857,87" "2.1. Materiais Descartáveis/Materiais de Penso 100.800,27 100.800,27" "2.2. Medicamentos 2.917,60 2.917,60" "2.3. Dietas Industrializadas 0,00 0,00" "2.4. Gases Medicinais 140,00 140,00" "2.5. OPME 0,00 0,00" "2.6. Material de Uso Odontológico 0,00 0,00" "2.7. Material Laboratorial 0,00 0,00" "2.8. Outras Despesas com Insumos Assistenciais 0,00 0,00" "3. MATERIAIS/CONSUMOS DIVERSOS 16.333,38 16.333,38" "3.1. Material de Higienização e Limpeza 4.917,94 4.917,94" "3.2. Material/Gêneros Alimentícios 4.261,45 4.261,45" "3.3. Material Expediente 5.314,33 5.314,33" "3.4. Combustível 0,00 0,00" "3.5. GLP 130,00 130,00" "3.6. Material de Manutenção 1.709,66 1.709,66" "3.6.1. Manutenção de Bem Imóvel 1.709,66 1.709,66" "3.6.2. Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.2.1. Suprimentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.2.2. Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.2.1. Lubrificantes Veiculares 0,00 0,00" "3.6.2.2.2. Outros Materiais de Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "3.6.2.3. Equipamento Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "3.6.2.4. Outros Materiais de Manutenção de Bem Móvel 0,00 0,00" "3.6.3. Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "3.6.4. Manutenção de Veículo 0,00 0,00" "3.6.5. Outras despesas com material de manutenção 0,00 0,00" "3.7. Tecidos, Fardamentos e EPI 0,00 0,00" "" "Data/Hora da Emissão: 30/07/2026 09:48:00 2/6" " 3.8. Outras Despesas com Materiais Diversos 0,00 0,00" "4. SEGUROS/TRIBUTOS/DESPESAS BANCÁRIAS 657,00 657,00" "4.1. Seguros (Imóvel e veículos) 0,00 0,00" "4.2. Tributos (Taxas e Contribuições) 0,00 0,00" "4.2.1. Taxas 0,00 0,00" "4.2.2. Contribuições 0,00 0,00" "4.3. Despesas Bancárias (Taxa de Manutenção/Tarifas) 657,00 657,00" "4.3.1. Taxa de Manutenção de Conta 263,50 263,50" "4.3.2. Tarifas 393,50 393,50" "Despesas Operacionais (continuação) Valor Acatado Pela SES" "5. GERAIS 25.272,08 25.272,08" "5.1. Telefonia/Internet 1.012,20 1.012,20" "5.1.1. Telefonia Móvel 312,20 312,20" "5.1.2. Telefonia Fixa/Internet 700,00 700,00" "5.2. Água 2.192,40 2.192,40" "5.3. Energia Elétrica 8.777,74 8.777,74" "5.4. Alugueis/Locações 10.205,28 10.205,28" "5.4.1. Locação de Imóvel (Pessoa Física) 0,00 0,00" "5.4.2. Locação de Imóvel (Pessoa Jurídica) 0,00 0,00" "5.4.3. Locação de Máquinas e Equipamentos (Pessoa Jurídica) 9.605,28 9.605,28" "5.4.4. Locação de Equip. Médico-Hospitalares (Pessoa Jurídica) 600,00 600,00" "5.4.5 Locação de Veículos Automotores (Pessoa Jurídica) (Exceto" "0,00 0,00" "Ambulância)" "5.5. Serviços Gráficos, de Encadernação e de Emolduração 60,00 60,00" "5.6. Serviços Judiciais e Cartoriais 0,00 0,00" "5.7. Outras Despesas Gerais 3.024,46 3.024,46" "5.7.1. Outras Despesas Gerais (Pessoa Física) 2.953,51 2.953,51" "5.7.2. Outras Despesas Gerais (Pessoa Jurídica) 70,95 70,95" "6. SERVIÇOS TERCEIRIZADOS/CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE" "317.907,42 317.907,42" "SERVIÇOS" "6.1. Assistência Médica 271.208,72 271.208,72" "6.1.1. Pessoa Jurídica 271.208,72 271.208,72" "6.1.1.1. Médicos 168.918,00 168.918,00" "6.1.1.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.1.3. Laboratório 97.041,72 97.041,72" "6.1.1.4. Alimentação/Dietas 0,00 0,00" "6.1.1.5. Locação de Ambulâncias 0,00 0,00" "6.1.1.6. Outras Pessoas Jurídicas 5.249,00 5.249,00" "6.1.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.1.2.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.2.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.1.2.3. Farmacêutico 0,00 0,00" "6.1.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.1.3.1. Médicos 0,00 0,00" "6.1.3.2. Outros Profissionais de Saúde 0,00 0,00" "6.2. Assistência Odontológica 0,00 0,00" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/07/2026 09:48:00 3/6" " 6.2.1. Pessoa Jurídica 0,00 0,00" "6.2.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.2.3. Cooperativas 0,00 0,00" "6.3. Administrativos 46.698,70 46.698,70" "6.3.1. Pessoa Jurídica 46.698,70 46.698,70" "6.3.1.1. Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.1.1. Lavanderia 0,00 0,00" "6.3.1.1.2. Serviços de Cozinha e Copeira 0,00 0,00" "6.3.1.1.3. Outros Serviços Domésticos 0,00 0,00" "6.3.1.2. Coleta de Lixo Hospitalar 315,00 315,00" "6.3.1.3. Manutenção/Aluguel/Uso de Sistemas ou Softwares 12.632,01 12.632,01" "6.3.1.4. Vigilância e Limpeza 25.651,65 25.651,65" "6.3.1.5. Consultorias e Treinamentos 0,00 0,00" "6.3.1.6. Serviços Técnicos Profissionais 3.176,07 3.176,07" "6.3.1.7. Dedetização 230,00 230,00" "6.3.1.8. Limpeza 0,00 0,00" "6.3.1.9. Outras Pessoas Jurídicas 4.693,97 4.693,97" "6.3.2. Pessoa Física 0,00 0,00" "6.3.2.1 Técnico Profissional (Nível Superior) 0,00 0,00" "6.3.2.2 Apoio Administrativo, Técnico e Operacional 0,00 0,00" "6.3.2.3 Outros Serviços 0,00 0,00" "7. MANUTENÇÃO 30.331,18 30.331,18" "7.1 Manutenção (Pessoa Física) 0,00 0,00" "7.1.1 Reparo e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 0,00 0,00" "7.1.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.1.1.3 Outros Reparos e Manutenção de Equipamentos 0,00 0,00" "7.1.2 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 0,00 0,00" "7.1.3 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2 Manutenção (Pessoa Jurídica) 30.331,18 30.331,18" "7.2.1 Reparo e Manutenção de Máquinas e Equipamentos 21.774,88 21.774,88" "7.2.1.1 Equipamentos Médico-Hospitalar 12.234,88 12.234,88" "7.2.1.2 Equipamentos de Informática 0,00 0,00" "7.2.1.3 Engenharia Clínica 0,00 0,00" "7.2.1.4 Outros Reparos e Manut. de Máq. e Equipamentos 9.540,00 9.540,00" "7.2.2 Reparo e Manutenção de Bens Imóveis 0,00 0,00" "7.2.3 Reparo e Manutenção de Veículos 0,00 0,00" "7.2.4 Reparo e Manutenção de Bens Móveis de Outras Naturezas 8.556,30 8.556,30" "8. INVESTIMENTOS AUTORIZADOS PELA SECRETARIA 0,00 0,00" "8.1. Equipamentos 0,00 0,00" "8.2. Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "8.3. Obras e Construções 0,00 0,00" "8.4. Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "9. DESPESAS C/ PLANO DE INVESTIMENTO AUTORIZADO PELA SEC 0,00 0,00" "10. DESPESAS COM ENSINO E PESQUISA 0,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/07/2026 09:48:00 4/6" " 11. DESPESAS DE COMPETÊNCIAS ANTERIORES 0,00 0,00" "12. COTA-PARTE DA UNIDADE DA DESPESA DA ADMINISTRAÇÃO" "20.734,12 20.734,12" "CENTRAL DA OSS" "Total de Despesas Operacionais Antes das Provisões 1.298.153,58 1.298.153,58" "Resultado (Déficit/Superávit) Antes das Provisões -288.512,37 -288.512,37" "Saldo de Provisões do Mês -163.398,74 -163.398,74" "Total de Despesas Operacionais Após as Provisões 1.134.754,84 1.134.754,84" "Resultado (Déficit/Superávit) Após das Provisões -125.113,63 -125.113,63" "Devolução de Superávit 0,00 0,00" "Devolução de Superávit de Investimento 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit 0,00 0,00" "Ressarcimento de Déficit de Investimento 0,00 0,00" "Turnover do Mês (%) 0,00% 0,00%" "Caixa Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 0,00 0,00" "Débitos 0,00 0,00" "Créditos 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Conta Corrente Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 483.426,22 483.426,22" "Débitos 3.302.653,56 3.302.653,56" "Créditos 3.422.496,84 3.422.496,84" "Saldo Final 603.269,50 603.269,50" "Aplicações Financeiras Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial 1.285.510,64 1.285.510,64" "Resgates 1.200.123,90 1.200.123,90" "Aplicações 835.998,25 835.998,25" "Rendimento Aplicações 13.482,65 13.482,65" "Tributos 0,00 0,00" "Saldo Final 934.867,64 934.867,64" "Saldo de Recursos Disponíveis 1.538.137,14 1.538.137,14" "Controle de Empréstimos Recebidos/Concedidos Valor Acatado Pela SES" "Empréstimos Concedidos para Outras Unidades 0,00 0,00" "Recebimento de Empréstimo(s) Concedido(s) para Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Pagamento(s) de Empréstimo(s) Recebido(s) de Outra(s) Unidade(s) 0,00 0,00" "Saldo de Estoque Valor Acatado Pela SES" "Insumos Assistenciais 158.633,58 261.941,44" "Materiais/Consumos Diversos 31.327,03 31.457,03" "Investimentos 7.955,90 7.955,90" "Saldo Final 197.916,51 301.354,37" "" "" "Contas a Pagar" "" "Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Ordenados 312.000,00 0,00" "" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/07/2026 09:48:00 5/6" " Encargos 139.427,58 0,00" "Benefícios 0,00 0,00" "Outros folha 0,00 0,00" "Saldo Final 451.427,58 0,00" "Fornecedores Valor Acatado Pela SES" "Contas Vencidas no Mês da Prestação de Contas 9.605,63 0,00" "Contas Vencidas em Meses Anteriores à Prestação de Contas 83.922,18 0,00" "Contas a Vencer no Mês Subsequente ao Mês da Prestação de Contas 176.389,93 0,00" "Contas a Vencer nos Meses Posteriores ao Mês Subsequente à Prestação" "1.843,69 0,00" "de Contas" "Outros fornecedores 0,00 0,00" "Total dos Fornecedores 271.761,43 0,00" "Total a Pagar 723.189,01 0,00" "Saldo de Provisões Valor Acatado Pela SES" "Saldo Inicial -237.216,55 0,00" "(+) Transferência de Provisão (Crédito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Provisão do Mês 139.832,82 139.832,82" "Férias 55.888,12 55.888,12" "13° Salário 247.343,44 247.343,44" "Rescisões 0,00 0,00" "(-) Transferência de Provisão (Débito - Adm. de Func. por Transferência) 0,00 0,00" "Saldo Final de Provisões -400.615,29 -163.398,74" "Controle do Plano de Investimento Autorizado pela SES Valor Acatado Pela SES" "Saldo Anterior 0,00 0,00" "Receita com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9. Despesa com Plano de Investimento Autorizado pela SES 0,00 0,00" "9.1 Equipamentos 0,00 0,00" "9.2 Móveis e Utensílios 0,00 0,00" "9.3 Obras e Construções 0,00 0,00" "9.4 Veículos 0,00 0,00" "9.5 Outras Despesas com Investimentos 0,00 0,00" "Devolução de Superávit (Contrato Plano de Investimento Autorizado) 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "Controle do Gasto de Pessoal Valor Acatado Pela SES" "Limite % de Gasto com Pessoal Aprovado em Contrato 0,00 0,00" "Total das Despesas com RH (CLT + Terceirizados) 485.348,23 485.348,23" "Total RH % em Relação a Parcela da Receita 48,72 48,72" "Situação Abaixo do Limite Aprovado" "Despesa com Ensino e Pesquisa Valor Acatado Pela SES" "Despesas com Ensino e Pesquisa Conforme Proposta da OS 0,00 0,00" "Saldo Final 0,00 0,00" "" "" "" "" "Responsável Legal:" "" "" "Data/Hora da Emissão: 30/07/2026 09:48:00 6/6" " "