Competência

Contratado Recebido Desconto Saldo a Receber  Valor Devolvido Data do Recebimento
ABR/2020 - CUSTEIO  R$ 3.554.969,46  R$ 3.554.969,46  R$ 0,00  R$ 0,00   14 de abril de 2020
ABR/2020 - INVESTIMENTO  R$ 5.600.298,09  R$ 5.600.298,09  R$ 0,00  R$ 0,00   14 de abril de 2020
ABR/2020 - INVESTIMENTO         R$ 4.018.645,46 01 de julho de 2020
Considerando o disposto no item 3.1.5, do Contrato de Gestão n 0004/20, procedemos com a devolução do recurso de investimento, após as devidas aquisições e realização da obra de reforma da Unidade Brites de Albuquerque
MAI/2020 - CUSTEIO  R$ 1.440.000,00  R$ 1.440.000,00  R$ 0,00  R$ 0,00   29 de junho de 2020
MAI/2020 - CUSTEIO  R$ 337.484,73  R$ 337.484,73  R$ 0,00  R$ 0,00    02 de julho de 2020
JUN/2020 - CUSTEIO  R$ 1.728.000,00  R$ 1.728.000,00  R$ 0,00  R$ 0,00   17 de julho de 2020 
JUN/2020 - CUSTEIO R$ 1.826.969,46  R$ 1.826.969,46   R$ 0,00   R$ 0,00    31 de Julho de 2020
JUL/2020 - CUSTEIO R$ 3.554.969,46    R$ 0,00    R$ 0,00    R$ 0,00    
AGO/2020            
SET/2020            
OUT/2020            
NOV/2020            
DEZ/2020            
 Total Acumulado  R$ 18.042.691,20  R$ 14.487.721,74 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 4.018.645,46 R$ 3.554.969,46 
* O mês de maio foi recebido parcialmente em 29 de junho de 2020.