| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 07/02/2025 | 2300000806.000011/2025-59 | TESOURO |
| JAN/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/02/2025 | 2300000806.000010/2025-12 | SUS |
| JAN/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 06/02/2025 | 2300000806.000013/2025-48 | SUS |
| JAN/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 11/02/2025 | 2300000806.000012/2025-01 | TESOURO |
| JAN/2025 | R$ 1.593.487,88 | R$ 1.593.487,87 | - | - | 12/02/2025 | 2300000806.000019/2025-15 | SUS |
| FEV/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 26/02/2025 | 2300000806.000021/2025-94 | SUS |
| FEV/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 20/02/2025 | 2300000806.000024/2025-28 | SUS |
| FEV/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 28/02/2025 | 2300000806.000022/2025-39 | TESOURO |
| FEV/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | 07/03/2025 | 2300000806.000023/2025-83 | TESOURO | |
| FEV/2025 | R$ 1.824.046,84 | R$ 1.824.046,84 | - | - | 21/03/2025 | 2300000806.000031/2025-20 | SUS |
| MAR/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/04/2025 | 2300000806.000034/2025-63 | SUS |
| MAR/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 27/03/2025 | 2300000806.000037/2025-05 | SUS |
| MAR/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000806.000035/2025-16 | TESOURO |
| MAR/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 04/04/2025 | 2300000806.000036/2025-52 | TESOURO |
| MAR/2025 | R$ 1.638.709,10 | R$ 1.638.709,10 | - | - | 16/04/2025 | 2300000806.000042/2025-18 | SUS |
| ABR/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/05/2025 | 2300000806.000052/2025-45 | SUS |
| ABR/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 28/04/2025 | 2300000806.000055/2025-89 | SUS |
| ABR/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000806.000053/2025-90 | TESOURO |
| ABR/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/05/2025 | 2300000806.000054/2025-34 | TESOURO |
| ABR/2025 | R$ 1.646.927,89 | R$ 1.646.927,89 | - | - | 16/05/2025 | 2300000806.000069/2025-01 | SUS |
| MAI/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 04/06/2025 | 2300000806.000076/2025-02 | SUS |
| MAI/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 04/06/2025 | 2300000806.000079/2025-38 | SUS |
| MAI/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 06/06/2025 | 2300000806.000077/2025-49 | TESOURO |
| MAI/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 06/06/2025 | 2300000806.000078/2025-93 | TESOURO |
| MAI/2025 | R$ 1.640.773,36 | R$ 1.640.773,36 | - | - | 18/06/2025 | 2300000806.000095/2025-21 | SUS |
| JUN/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 27/06/2025 | 2300000806.000101/2025-40 | SUS |
| JUN/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 02/07/2025 | 2300000806.000104/2025-83 | SUS |
| JUN/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 07/07/2025 | 2300000806.000102/2025-94 | TESOURO |
| JUN/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 04/07/2025 | 2300000806.000103/2025-39 | TESOURO |
| JUN/2025 | R$ 1.657.257,35 | R$ 1.657.257,35 | - | - | 15/07/2025 | 2300000806.000110/2025-31 | SUS |
| JUL/2025 | R$ 99.997,50 | R$ 99,990.00 | R$ 7,50 | - | 24/07/2025 | 2300000029.003572/2024-86 | - |
| JUL/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 15/07/2025 | 2300000806.000113/2025-74 | SUS |
| JUL/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40,310.32 | - | - | 29/07/2025 | 2300000806.000122/2025-65 | SUS |
| JUL/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/08/2025 | 2300000806.000120/2025-76 | TESOURO |
| JUL/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | 07/08/2025 | 2300000806.000121/2025-11 | TESOURO |
| JUL/2025 | R$ 14.685.412,57 | R$ 14.685.412,57 | - | - | 08/08/2025 | 2300000214.000252/2024-87 | CREDITO |
| JUL/2025 | R$ 1.672.611,38 | R$ 1.672.611,38 | - | - | 14/08/2025 | 2300000806.000134/2025-90 | SUS |
| AGO/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 01/08/2025 | 2300000806.000127/2025-98 | SUS |
| AGO/2025 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 08/09/2025 | 2300000806.000145/2025-70 | SUS |
| AGO/2025 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 04/09/2025 | 2300000806.000143/2025-81 | TESOURO |
| AGO/2025 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | 04/09/2025 | 2300000806.000144/2025-25 | TESOURO |
| AGO/2025 | R$ 3.036.510,00 | R$ 3.036.502,50 | R$ 7,50 | - | 19/09/2025 | 2300000214.000317/2024-94 | CREDITO |
| AGO/2025 | R$ 80.000,00 | - | - | R$ 80.000,00 | A RECEBER | 230000029.001617/2025-69 | TESOURO |
| AGO/2025 | R$ 1.681.053,35 | R$ 1.681.053,35 | - | - | 09/09/2025 | 2300000806.000156/2025-50 | SUS |
| SET/2025 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 01/09/2025 | 2300000806.000146/2025-14 | SUS |
| SET/2025 | R$ 1.990.493,88 | - | - | R$ 1.990.493,88 | A RECEBER | 2300000806.000160/2025-18 | TESOURO |
| OUT/2025 | R$ 2.376.576,00 | - | - | R$ 2.376.576,00 | A RECEBER | 2300000806.000148/2025-11 | SUS |
| NOV2025 | R$ 1.505.164,80 | - | - | R$ 1.505.164,80 | A RECEBER | 2300000806.000149/2025-58 | SUS |
| DEZ/2025 | - | - | - | - | - | - | - |
| Total Acumulado | R$178.784.916,46 | R$169.796.074,27 | R$ 97,51 | R$ 8.988.744,68 | - | - | - |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/02/2024 | 2300000806.000189/2024-19 | SUS |
| JAN / 2024 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000190/2024-43 | TESOURO |
| JAN / 2024 | R$ 231.906,61 | R$ 231.899,11 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO |
| JAN / 2024 | R$ 161.187,66 | R$ 161.180,16 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO |
| JAN / 2024 | R$ 247.120,90 | R$ 247.113,40 | R$ 7,50 | - | 07/02/2024 | 2300000806.000199/2024-54 | TESOURO |
| JAN / 2024 | R$ 1.673.536,18 | R$ 1.673.536,18 | - | - | 04/03/2024 | 2300000806.000460/2024-16 | SUS |
| FEV / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 27/02/2024 | 2300000806.000423/2024-16 | SUS |
| FEV / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,35 | R$ 7,51 | - | 08/03/2024 | 2300000806.000424/2024-52 | TESOURO |
| FEV / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | 05/04/2024 | 2300000806.000425/2024-05 | TESOURO |
| FEV / 2024 | R$ 1.673.399,95 | R$ 1.673.399,95 | - | - | 27/03/2024 | 2300000806.000633/2024-04 | SUS |
| MAR / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 1.673.399,95 | - | - | 04/04/2024 | 2300000806.000644/2024-86 | SUS |
| MAR / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 05/04/2024 | 2300000806.000645/2024-21 | TESOURO |
| MAR / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | R$ 7,50 | - | 12/04/2024 | 2300000806.000648/2024-64 | TESOURO |
| MAR / 2024 | R$ 1.678.262,73 | R$ 1.678.262,73 | R$ 7,50 | - | 18/04/2024 | 2300000806.000648/2024-64 | TESOURO |
| ABR / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 04/04/2024 | 2300000806.000690/2024-85 | SUS |
| ABR / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000806000691/2024-20 | TESOURO |
| ABR / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/05/2024 | 2300000806.000692/2024-74 | TESOURO |
| ABR / 2024 | R$ 1.686.752,47 | R$ 1.686.752,47 | - | - | 16/05/2004 | 2300000806.000697/2024-05 | SUS |
| ABR / 2024 | R$ 15.069,33 | R$ 15.069,33 | - | - | 07/06/2024 | 2300000806.000699/2024-96 | SUS |
| MAI / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/05/2024 | 2300000806.000702/2024-71 | SUS |
| MAI / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000806.000703/2024-16 | TESOURO |
| MAI / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 07/06/2024 | 2300000806.000704/2024-61 | TESOURO |
| MAI / 2024 | R$ 471.214,31 | R$ 471.199,31 | R$ 15,00 | - | 24/05/2024 | 2300000806.000705/2024-13 | TESOURO |
| JUN / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 01/07/2024 | 2300000806.000721/2024-06 | SUS |
| JUN / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 05/07/2024 | 2300000806.000722/2024-42 | TESOURO |
| JUN / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 1207/2024 | 2300000806.000723/2024-97 | TESOURO |
| JUN / 2024 | R$ 37.673,32 | R$ 37.673,32 | - | - | 02/07/2024 | 2300000806.000725/2024-86 | TESOURO |
| JUN / 2024 | R$ 1.644.671,39 | R$ 1.644.671,39 | - | - | 1907/2024 | 2300000806.000730/2024-99 | SUS |
| JUL / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 31/07/2024 | 2300000806.000736/2024-66 | SUS |
| JUL / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000806.000739/2024-08 | TESOURO |
| JUL / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 06/08/2024 | 2300000806.000737/2024-19 | TESOURO |
| JUL / 2024 | R$ 37.673,32 | R$ 37.673,32 | - | - | 31/07/2024 | 2300000806.000738/2024-55 | SUS |
| JUL / 2024 | R$ 1.631.474,99 | R$ 1.631.474,99 | - | - | 15/08/2024 | 2300000806.000744/2024-11 | SUS |
| AGO / 2024 | R$ 134.000,00 | R$ 134.000,00 | - | - | 12/08/2021 | 2300000178.000241/2022-19 | - |
| AGO / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 30/08/2024 | 2300000806.000750/2024-60 | SUS |
| AGO / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.775,35 | R$ 7,51 | - | 05/09/2024 | 2300000806.000753/2024-01 | TESOURO |
| AGO / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | 10/09/2024 | 2300000806.000752/2024-59 | TESOURO |
| AGO / 2024 | R$ 5.374,71 | R$ 5.374,71 | - | - | 06/09/2024 | 2300000806.000757/2024-81 | SUS |
| AGO / 2024 | R$ 1.633.381,18 | R$ 1.633.381,18 | - | - | 16/09/2024 | 2300000806.000758/2024-26 | SUS |
| SET/2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 02/10/2024 | 2300000806.000759/2024-71 | SUS |
| SET/2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | 02/10/2024 | 2300000806.000760/2024-03 | TESOURO | |
| SET/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 21,985,613.36 | R$ 7,50 | - | 08/10/2024 | 2300000806.000761/2024-40 | TESOURO |
| SET/2024 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | 24/09/2024 | 2300000806.000762/2024-94 | SUS | |
| SET/2024 | R$ 100.000,00 | R$ 100.000,00 | - | - | 27/09/2024 | 2300000806.000763/2024-39 | - |
| OUT/2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 29/10/2024 | 2300000806.000776/2024-16 | SUS |
| OUT/2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14,726,767.86 | R$ 15,00 | - | 31/10/2024 | 2300000806.000777/2024-52 | TESOURO |
| OUT/2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266,238.14 | R$ 7,50 | 31/10 e 06/11/24 | 2300000806.000778/2024-05 | TESOURO | |
| OUT/2024 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 30/10/2024 | 2300000806.000779/2024-41 | SUS |
| OUT/2024 | R$ 203.700,00 | R$ 203.692,50 | R$ 7,50 | - | 31/10/2024 | 2300000806.000696/2024-52 | - |
| NOV / 2024 | R$ 2,376,576.00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/12/2024 | 2300000806.000788/2024-32 | SUS |
| NOV / 2024 | R$ 14,726,782.86 | R$ 14.726.775,36 | R$ 7,50 | - | 10/12/2024 | 2300000806.000789/2024-87 | TESOURO |
| NOV / 2024 | R$ 266,245.64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/01/2024 | 2300000806.000790/2024-10 | TESOURO |
| NOV / 2024 | R$ 40,310.32 | R$ 40,310.32 | - | - | 27/11/2024 | 2300000806.000791/2024-56 | SUS |
| NOV / 2024 | R$ 21,985,620.86 | R$ 21,985,613.36 | R$ 7,50 | - | 14/11/2024 | 2300000214.000321/2024-52 | TESOURO |
| NOV / 2024 | R$ 313,375.80 | R$ 313,368.30 | R$ 7,50 | - | 14/11/2024 | 2300000214.000175/2024-65 | - |
| NOV / 2024 | R$ 1,000,000.00 | R$ 1,000,000.00 | - | - | 22/11/2024 | 2300000297.000228/2024-75 | - |
| DEZ / 2024 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 27/12/2024 | 2300000806.000808/2024-75 | SUS |
| DEZ / 2024 | R$ 14.726.782,86 | R$ 14.726.782,86 | - | - | 27/12/2024 | 2300000806.000809/2024-10 | SUS |
| DEZ / 2024 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 08/01/2025 | 2300000806.000810/2024-44 | TESOURO |
| DEZ / 2024 | R$ 40.310,32 | R$ 40.310,32 | - | - | 23/12/2024 | 2300000806.000811/2024-99 | SUS |
| DEZ / 2024 | R$ 1.619.330,47 | R$ 1.619.330,47 | - | - | 18/12/2024 | 2300000806.000806/2024-86 | SUS |
| DEZ / 2024 | R$ 1.650.818,52 | - | - | R$ 1.650.818,52 | A RECEBER | 2300000806.000002/2025-68 | SUS |
| Total Acumulado | R$ 254.387.750,54 | R$ 252.736.706,96 | R$ 225,06 | R$ 1,650,818,52 | - | - | - |
Observações 1:O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.Observações 2:O recibo no valor de R$ 266.245,64 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| JAN/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000015/2023-75 | SUS |
| JAN/2023 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000012/2023-31 | TESOURO |
| JAN/2023 | R$ 1.185.580,63 | R$ 1.185.573.13 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000016/2023-10 | TESOURO |
| JAN/2023 | R$ 2.922.612,77 | R$ 2.992.605,27 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000013/2023-86 | TESOURO |
| JAN/2023 | R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000014/2023-21 | TESOURO |
| JAN/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000017/2023-64 | TESOURO |
| FEV/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000020/2023-88 | SUS |
| FEV/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,18 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.000019/2023-53 | TESOURO |
| FEV/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000021/2023-22 | TESOURO |
| MAR/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000586/2023-18 | SUS |
| MAR/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,18 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.000585/2023-65 | TESOURO |
| MAR/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.000587/2023-54 | TESOURO |
| ABR/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.001179/2023-10 | SUS |
| ABR/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,00 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.001174/2023-97 | TESOURO |
| ABR/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,13 | R$ 7,51 | - | RECEBIDO | 2300000806.001180/2023-44 | TESOURO |
| MAI/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.001713/2023-98 | SUS |
| MAI/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.001711/2023-07 | TESOURO |
| MAI/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.001712/2023-43 | TESOURO |
| JUN/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.002201/2023-49 | SUS |
| JUN/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002203/2023-38 | TESOURO |
| JUN/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002207/2023-16 | TESOURO |
| JUL/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.002589/2023-88 | SUS |
| JUL/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002591/2023-57 | TESOURO |
| JUL/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.002592/2023-00 | TESOURO |
| AGO/2023 | R$ 13.000.000,00 | R$ 13.000.000,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.002823/2023-77 | TESOURO |
| AGO/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003047/2023-22 | SUS |
| AGO/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003063/2023-15 | TESOURO |
| AGO/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003070/2023-17 | TESOURO |
| AGO/2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003377/2023-18 | SUS |
| SET/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003397/2023-99 | SUS |
| SET/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003398/2023-33 | TESOURO |
| SET/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003399/2023-88 | TESOURO |
| SET/2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003700/2023-53 | SUS |
| SET/2023 | R$ 4.302.164,04 | R$ 4.302.164,04 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000130/2023-11 | SUS |
| OUT/2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003705/2023-86 | SUS |
| OUT/2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003704/2023-31 | TESOURO |
| OUT/2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.003706/2023-21 | TESOURO |
| OUT/2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003985/2023-22 | SUS |
| OUT/2023 | R$ 1.693.508,12 | R$ 1.693.508,12 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.004071/2023-89 | SUS |
| NOV / 2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003981/2023-44 | SUS |
| NOV / 2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.567,69 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003982/2023-99 | TESOURO |
| NOV / 2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.245,64 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003983/2023-33 | TESOURO |
| NOV / 2023 | R$ 134.323,05 | R$ 134.323,05 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003984/2023-88 | TESOURO |
| NOV / 2023 | R$ 193.255,51 | R$ 193.255,51 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003984/2023-88 | TESOURO |
| NOV / 2023 | R$ 205.934,08 | R$ 205.934,08 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.003984/2023-88 | TESOURO |
| DEZ / 2023 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.004282/2023-11 | SUS |
| DEZ / 2023 | R$ 14.086.567,69 | R$ 14.086.560,19 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004284/2023-19 | TESOURO |
| DEZ / 2023 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004285/2023-55 | TESOURO |
| DEZ / 2023 | R$ 1.672.897,88 | R$ 1.672.897,88 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000279/2023-08 | SUS |
| DEZ / 2023 | R$ 231.906,61 | R$ 231.899,11 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004286/2023-08 | TESOURO |
| DEZ / 2023 | R$ 161.187,66 | R$ 161.180,16 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004286/2023-08 | TESOURO |
| DEZ / 2023 | R$ 247.120,90 | R$ 247.113,40 | R$ 7,50 | - | RECEBIDO | 2300000806.004286/2023-08 | TESOURO |
| DEZ / 2023 | R$ 1.662.345,42 | R$ 1.662.345,42 | - | - | RECEBIDO | 2300000302.000032/2024-64 | SUS |
| DEZ / 2023 | R$ 37.097,96 | R$ 37.097,96 | - | - | RECEBIDO | 2300000806.000018/2024-90 | SUS |
| Total Acumulado | R$ 254.528.441,02 | R$ 254.528.185,97 | R$ 255,05 | - | - | - | - |
Observações 1:O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.Observações 2:O recibo no valor de R$ 266.245,64 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte | |
| JAN/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/02/2022 | 2300000.806.000024/2022-85 | SUS | |
| JAN/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 26/01/2022 | 2300000.806.000025/2022-20 | TESOURO | |
| JAN/2022 | R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000039/2022-43 | TESOURO | |
| FEV/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 08/03/2022 | 2300000806.000037/2022-54 | SUS | |
| FEV/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 04/02/2022 | 2300000806.000036/2022-18 | TESOURO | |
| FEV/2022 | R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 03/03/2022 | 2300000806.000040/2022-78 | TESOURO | |
| MAR/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/04/2022 | 2300000806.000095/2022-88 | SUS | |
| MAR/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 07/03/2022 | 2300000806.000093/2022-99 | TESOURO | |
| MAR/2022 | R$ 169.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 07/3/2022 | 2300000806.000096/2022-22 | TESOURO | |
| ABR/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$0,01 | - | 11/05/2022 | 2300000806.000122/2022-12 | SUS | |
| ABR/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,63 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300000806.000123/2022-67 | TESOURO | |
| ABR/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,69 | R$ 7,51 | - | 18/04/2022 | 2300000806.000126/2022-09 | TESOURO | |
| MAI/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 03/06/2022 | 2300000.806.000143/2022-38 | SUS | |
| MAI/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000806.000142/2022-93 | TESOURO | |
| MAI/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 16/05/2022 | 2300000806.000148/2022-61 | TESOURO | |
| JUN/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/07/2022 | 2300000806.000188/2022-11 | SUS | |
| JUN/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 15/06/2022 | 2300000806.000187/2022-68 | TESOURO | |
| JUN/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 0107/2022 | 2300000806.000189/2022-57 | TESOURO | |
| JUL/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 03/08/2022 | 2300000806.000210/2022-14 | SUS | |
| JUL/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 02/08/2022 | 2300000806.000209/2022-90 | TESOURO | |
| JUL/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 04/08/2022 | 2300000806.000211/2022-69 | TESOURO | |
| AGO/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 05/09/2022 | 2300000806.000249/2022-31 | SUS | |
| AGO/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 31/08/2022 | 2300000806.000248/2022-97 | TESOURO | |
| AGO/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 08/09/2022 | 2300000806.000250/2022-66 | TESOURO | |
| AGO/2022 | R$ 120.000,00 | R$ 119.992,50 | R$ 7,50 | - | 23/11/2022 | 2300000806.000294/2022-96 | TESOURO | |
| SET/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 06/10/2022 | 2300000806000289/2022-83 | SUS | |
| SET/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$7,50 | - | 05/10/2022 | 2300000806.000290/2022-16 | TESOURO | |
| SET/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$7,50 | - | 10/10/2022 | 2300000806.000291.2022-52 | TESOURO | |
| SET/2022 | R$ 1.753.567,66 | R$ 1.753.560,16 | R$7,50 | - | 07/10/2022 | 2300000806.000315/2022-73 | TESOURO | |
| SET/2022 | R$ 213.828,42 | R$ 213.820,92 | R$7,50 | - | 11/10/2022 | 2300000806.000314/2022-29 | TESOURO | |
| SET/2022 | R$ 210.000,00 | R$ 209.992,50 | R$ 7,50 | - | 23/11/2023 | 2300000806.000321/2022-21 | TESOURO | |
| OUT/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 08/11/2022 | 2300000806.000338/2022-88 | SUS | |
| OUT/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000337/2022-33 | TESOURO | |
| OUT/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000340/2022-57 | TESOURO | |
| OUT/2022 | R$ 2.922.612,77 | R$ 2.922.605,27 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000339/2022-22 | TESOURO | |
| OUT/2022 | R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | 04/11/2022 | 2300000806.000341/2022-00 | TESOURO | |
| OUT/2022 | R$ 15.000,00 | R$ 14.992,50 | R$ 7,50 | - | 13/12/2022 | 2300000806.000356/2022-60 | TESOURO | |
| INVESTIMENTO HEMODIÁLISE | R$ 1.363.984,18 | R$ 1.363.976,68 | R$ 7,50 | - | 01/11/2022 | 2300000806.000334/2022-08 | TESOURO | |
| NOV/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/12/2022 | 2300000806.000359/2022-01 | SUS | |
| NOV/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.661,64 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000361/2022-72 | TESOURO | |
| NOV/2022 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000360/2022-28 | TESOURO | |
| NOV/2022 | R$ 2.922.612,77 | R$ 2.922.605,27 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000362/2022-17 | TESOURO | |
| NOV/2022 | R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | 05/12/2022 | 2300000806.000363/2022-61 | TESOURO | |
| DEZ/2022 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 11/01/2023 | 2300000806.000368/2022-94 | SUS | |
| DEZ/2022 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653.64 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000806.000367/2022-40 | TESOURO | |
| DEZ/2022 | R$ 266.245,64 | R$ 266.238,14 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000806.000371/2022-16 | TESOURO | |
| DEZ/2022 | R$ 2.922.612,77 | R$ 2.922.605,27 | - | - | 28/04/2023 | 2300000806.000370/2022-63 | TESOURO | |
| DEZ/2022 | R$ 1.603.713,15 | R$ 1.603.705,65 | R$ 7,50 | - | 13/01/2023 | 2300000806.000369/2022-39 | TESOURO | |
| DEZ/2022 | R$ 30.000,00 | - | - | R$ 30.000,00 | A RECEBER | 23000000806.00007/2023-29 | TESOURO | |
| IMPLANTAÇÃO HEMODIÁLISE | R$ 197.596,77 | R$ 197.589,27 | R$ 7,50 | - | 29/12/2023 | 2300000806.000377/2022-85 | TESOURO | |
| EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA | R$ 159.988,15 | R$ 159.980,65 | R$ 7,50 | - | 29/12/2023 | 2300000806.000378/2022-20 | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$ 149.081.466,46 | R$149.051.181,43 | R$ 285,03 | R$ 30.000,00 | - | - | - |
Observações 1:O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Observações 2:O recibo no valor de R$ 196.130,20 é destinado ao Rateio dos custos indiretos da administração central da organização social da saúde hospital tricentenário.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| Janeiro/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 5/2/2021 | 2300000806.000005/2021-78 | SUS |
| Janeiro/2021 | 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 22/1/2021 | 2300000806.000006/2021-12 | TESOURO |
| Fevereiro/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 5/3/2021 | 2300000806.000018/2021-47 | SUS |
| Fevereiro/2021 | 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 22/2/2021 | 2300000806.000019/2021-91 | TESOURO |
| Março/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 7/4/2021 | 2300000806.000037/2021-73 | SUS |
| Março/2021 | 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 19/3/2021 | 2300000806.000038/2021-18 | TESOURO |
| Abril/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 5/5/2021 | 2300000806.000050/2021-22 | SUS |
| Abril/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,63 | R$ 7,51 | - | 19/4/2021 | 2300000806.000051/2021-77 | TESOURO |
| Maio/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 7/6/2021 | 2300000806.000088/2021-03 | SUS |
| Maio/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 17/5/2021 | 2300000806.000089/2021-40 | TESOURO |
| Junho/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 6/7/2021 | 2300000806.000106/2021-49 | SUS |
| Junho/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 14/6/2021 | 2300000806.000107/2021-93 | TESOURO |
| Julho/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 6/8/2021 | 2300000806.000117/2021-29 | SUS |
| Julho/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 14/7/2021 | 2300000806.000118/2021-73 | TESOURO |
| Agosto/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 3/9/2021 | 2300000806.000174/2021-16 | SUS |
| Agosto/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 9/8/2021 | 2300000806.000175/2021-52 | TESOURO |
| Setembro/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 4/10/2021 | 2300000806.000203/2021-31 | SUS |
| Setembro/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 20/9/2021 | 2300000806.000204/2021-86 | TESOURO |
| Outubro/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 12/11/2021 | 2300000806.000248/2021-14 | SUS |
| Outubro/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 8/10/2021 | 2300000806.000249/2021-51 | TESOURO |
| Novebro/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 3/12/2021 | 2300000806.000272/2021-45 | SUS |
| Novebro/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 10/11/2021 | 2300000806.000273/2021-90 | TESOURO |
| Dezembro/2021 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/1/2022 | 2300000806.000291/2021-71 | SUS |
| Dezembro/2021 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 22/12/2021 | 2300000806.000289/2021-01 | TESOURO |
| Dezembro/2021 | R$ 196.130,20 | R$ 196.122,70 | - | - | 12/1/2022 | 2300000806.000311/2021-12 | TESOURO |
| Investimento 1 | R$ 797.562,47 | R$ 797.554,97 | R$ 7,50 | - | 1/9/2021 | 2300000806.000161/2021-39 | TESOURO |
| Investimento 2 | R$263.166,67 | R$263.159,17 | R$ 7,50 | - | 21/12/2021 | 2300000806.000295/2021-50 | TESOURO |
| Investimento 3 | R$ 3.467.088,95 | R$ 3.467.081,45 | R$ 7,50 | - | 28/12/2021 | 2300000806.000304/2021-11 | TESOURO |
| Total Acumulado | R$133.738.793,97 | R$133.738.673,97 | R$120,00 |
Observações 1:O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
Observações 2:Investimento 1, destinado à Ampliação do Serviço de Cardiologia.Investimento 2, destinado à Aquisição de Ambulância.Investimento 3, destinado à Construção do Centro de Hemodiálise.
Observações 3:O recibo Dezembro/2021 no valor de R$ 196.130,20 é destinado ao Rateio dos Custos Indiretos da Administração Central da Organização Social da Saúde Hospital do Tricentenário.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| Janeiro/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 7/2/2020 | 01513-1/2020 | SUS |
| Janeiro/2020 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716.02 | R$ 7,50 | - | 17/2/2020 | 01513-1/2020 | TESOURO |
| Fevereiro/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/3/2020 | 2300000266.002231/2020-67 | SUS |
| Fevereiro/2020 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716.02 | R$ 7,50 | - | 28/2/2020 | 2300000266.002231/2020-67 | TESOURO |
| Março/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 3/4/2020 | 2300000266.004665/2020-00 | SUS |
| Março/2020 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716.02 | R$ 7,50 | - | 27/3/2020 | 2300000266.004665/2020-00 | TESOURO |
| Março/2020 | R$ 2.155.937,62 | R$ 2.155.930,12 | R$ 7,50 | - | 22/5/2020 | 2300000266.005694/2020-81 | TESOURO |
| Abril/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 5/5/2020 | 2300000266.006106/2020-26 | SUS |
| Abril/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,63 | R$ 7,51 | - | 23/4/2020 | 2300000266.006106/2020-26 | TESOURO |
| Maio/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 4/6/2020 | 2300000266.007247/2020-66 | SUS |
| Maio/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 1/6/2020 | 2300000266.006106/2020-26 | TESOURO |
| Junho/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 7/7/2020 | 2300000266.008779/2020-11 | SUS |
| Junho/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 19/6/2020 | 2300000266.008779/2020-11 | TESOURO |
| Julho/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 6/8/2020 | 2300000266.010966/2020-64 | SUS |
| Julho/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 24/7/2020 | 2300000266.010966/2020-64 | TESOURO |
| Agosto/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.575,99 | R$ 0,01 | - | 3/9/2020 | 2300000266.013441/2020-81 | SUS |
| Agosto/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 24/8/2020 | 2300000266.013441/2020-81 | TESOURO |
| Setembro/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 19/10/2020 | 2300000296.000766/2020-46 | SUS |
| Setembro/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.646,14 | R$ 15,00 | - | 18/09/2020 e 29/09/2020 | 2300000296.000765/2020-00 | TESOURO |
| Outubro/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 18/11/2020 | 2300000266.017883/2020-04 | SUS |
| Outubro/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 13/11/2020 | 2300000266.017881/2020-15 | TESOURO |
| Novebro/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/12/2020 | 2300000806.000047/2020-28 | SUS |
| Novebro/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 27/11/2020 e 30/11/2020 | 2300000806.000048/2020-72 | TESOURO |
| Dezembro/2020 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 11/1/2021 | 2300000806.000060/2020-87 | SUS |
| Dezembro/2020 | R$ 8.374.661,14 | R$ 8.374.653,64 | R$ 7,50 | - | 28/12/2020 | 2300000806.000058/2020-16 | TESOURO |
| Total Acumulado | R$124.702.970,44 | R$124.702.865,42 | R$105,02 |
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| Janeiro/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 7/2/2019 | 2603-2/19 | SUS |
| Janeiro/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 15/2/2019 | 2603-2/19 | TESOURO |
| Fevereiro/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 7/3/2019 | 9987-6/19 | SUS |
| Fevereiro/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 15/3/2019 | 9987-6/19 | TESOURO |
| Março/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 3/4/2019 | 18668-2/19 | SUS |
| Março/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 15/4/2019 | 18668-2/19 | TESOURO |
| Abril/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 6/5/2019 | 28201-4/19 | SUS |
| Abril/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,01 | R$ 7,51 | - | 24/5/2019 | 28201-4/19 | TESOURO |
| Maio/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 4/6/2019 | 36190-1/19 | SUS |
| Maio/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 28/6/2019 | 36190-1/19 | TESOURO |
| Junho/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 2/7/2019 | 45769-4/19 | SUS |
| Junho/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 23/7/2019 | 45769-4/19 | TESOURO |
| Julho/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 2/8/2019 | 53942-5/19 | SUS |
| Julho/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 19/08/2019 e 02/09/2019 | 53942-5/19 | TESOURO |
| Agosto/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 3/9/2019 | 62905-4/2019 | SUS |
| Agosto/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 13/09/2019 e 30/09/2019 | 62905-4/2019 | TESOURO |
| Setembro/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 4/10/2019 | 73061-8/2019 | SUS |
| Setembro/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 21/10/2019 e 18/11/2019 | 73061-8/2019 | TESOURO |
| Outubro/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 5/11/2019 | 81639-0/19 | SUS |
| Outubro/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 29/11/2019 e 03/12/2019 | 81639-0/19 | TESOURO |
| Novebro/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 9/12/2019 | 91230-6/19 | SUS |
| Novebro/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 20/12/2019 | 91230-6/19 | TESOURO |
| Dezembro/2019 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/1/2020 | 99156-3/19 | SUS |
| Dezembro/2019 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 24/1/2020 | 99156-3/19 | TESOURO |
| Total Acumulado | R$103.143.594,24 | R$103.143.459,23 | R$135,01 |
Observações 1: O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| Janeiro/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 20/2/2018 | 4120-7/2018 | SUS |
| Janeiro/2018 | R$ 5.350.697,31 | R$ 5.350.689,81 | R$ 7,50 | - | 26/02/2018 | 4120-7/2018 | TESOURO |
| Fevereiro/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 15/03/2018 | 11966-5/2018 | SUS |
| Fevereiro/2018 | R$ 5.350.697,31 | R$ 5.350.689,81 | R$ 7,50 | - | 19/03/2018 | 11966-5/2018 | TESOURO |
| Fevereiro/2018 | R$ 104.726,02 | R$ 104.718,52 | R$ 7,50 | - | 23/07/2018 | 11966-5/2018 | TESOURO |
| Março/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 12/04/2018 | 20165-5/2018 | SUS |
| Março/2018 | R$ 5.350.697,31 | R$ 5.350.689,81 | R$ 7,50 | - | 08/06/2018 | 20165-5/2018 | TESOURO |
| Março/2018 | R$ 104.726,02 | R$ 104.718,52 | R$ 7,50 | - | 08/06/2018 | 20165-5/2018 | TESOURO |
| Abril/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 16/05/2018 | 27730-1/2018 | SUS |
| Abril/2018 | R$ 5.455.423,33 | R$ 5.455.415,83 | R$ 7,50 | - | 08/06/2018 | 27730-1/2018 | TESOURO |
| Maio/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/06/2018 | 36325-1/2018 | SUS |
| Maio/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 15/06/2018 e 22/06/2018 | 36325-1/2018 | TESOURO |
| Junho/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/07/2018 | 46812-3/2018 | SUS |
| Junho/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.701,02 | R$ 22,50 | - | 23/07/2018 e 04/10/2018 | 46812-3/2018 | TESOURO |
| Julho/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 14/08/2018 | 55318-4/2018 | SUS |
| Julho/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 27/08/2018 e 06/09/2018 | 55318-4/2018 | TESOURO |
| Agosto/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 12/9/2018 | 63746-8/2018 | SUS |
| Agosto/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.701,02 | R$ 22,50 | - | 04/10/2018 e 21/12/2018 | 63746-8/2018 | TESOURO |
| Setembro/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 11/10/2018 | 73189-1/2018 | SUS |
| Setembro/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 14/11/2018 | 73189-1/2018 | TESOURO |
| Outubro/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 7/11/2018 | 81162-0/2018 | SUS |
| Outubro/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.716,02 | R$ 7,50 | - | 21/12/2018 e 11/07/2022 | 81162-0/2018 | TESOURO |
| Novembro/2018 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 5/12/2018 | 90780-6/18 | SUS | |
| Novembro/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$ 6.218.708,52 | R$ 15,00 | - | 11/01/2019 e 04/02/2019 | 90780-6/18 | TESOURO |
| Dezembro/2018 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 8/1/2019 | 99651-3/18 | SUS |
| Dezembro/2018 | R$ 6.218.723,52 | R$5.588.093,68 | R$ 7,50 | R$ 630.622,34 | 11/7/2022 | 99651-3/18 | TESOURO |
| Total Acumulado | R$99.985.667,46 | R$99.354.895,12 | R$150,00 | R$630.622,34 |
Observações 1: O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| Janeiro/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 22/2/2017 | 02881-1/2017 | SUS |
| Janeiro/2017 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 17/2/2017 | 02881-1/2017 | TESOURO |
| Fevereiro/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 16/3/2017 | - | SUS |
| Fevereiro/2017 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 31/3/2017 | - | TESOURO |
| Março/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 17/4/2017 | 0018719-8/2017 | SUS |
| Março/2017 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 21/4/2017 | 0018719-8/2017 | TESOURO |
| Abril/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 12/5/2017 | 29347-7/2017 | SUS |
| Abril/2017 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 16/5/2017 | 29347-7/2017 | TESOURO |
| Maio/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/6/2017 | 37564-7/2017 | SUS |
| Maio/2017 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 30/6/2017 | 37564-7/2017 | TESOURO |
| Junho/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/7/2017 | 48522-3/2017 | SUS |
| Junho/2017 | R$ 4.488.186,74 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 11/08/2017, 18/08/2017 e 28/08/2017 | 48522-3/2017 | TESOURO |
| Julho/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 14/8/2017 | 55884-3/2017 | SUS |
| Julho/2017 | R$ 4.488.186,74 | R$ 4.488.186,74 | - | - | 14/9/2017 | 55884-3/2017 | TESOURO |
| Junho E Julho/2017 | R$ 1.094.398,80 | R$ 1.094.391,30 | - | - | 12/2/2019 e 11/7/2022 | 67597-7/2017 | TESOURO |
| Agosto/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 12/9/2017 | 67592-2/2017 | SUS |
| Agosto/2017 | R$ 5.035.386.14 | R$ 5.035.386.14 | - | - | 13/10/2017 | 67592-2/2017 | |
| Setembro/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/10/2017 | 75628-1/2017 | SUS |
| Setembro/2017 | R$ 5.035.386.14 | R$ 5.035.386.14 | - | - | 17/11/2014 e 15/12/2017 | 75628-1/2017 | TESOURO |
| Outubro/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 12/12/2017 | 85406-5/2017 | SUS |
| Outubro/2017 | R$ 5.035.386.14 | R$ 5.035.378,64 | - | - | 15/12/2017, 26/12/2017, 28/12/2017 e 11/7/2022 | 85406-5/2017 | TESOURO |
| Novembro/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 12/12/2017 | 93616-1/2017 | SUS |
| Novembro/2017 | R$ 5.035.386.14 | R$ 5.035.386.14 | - | - | 26/1/2018 | 93616-1/2017 | TESOURO |
| Novembro/2017 | R$ 315.311,17 | R$ 315.303,67 | R$ 7,50 | - | 23/7/2018 | 105265-1/2017 | TESOURO |
| Dezembro/2017 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 19/1/2018 | 0103064-5/2017 | SUS |
| Dezembro/2017 | R$ 5.035.386.14 | R$ 5.035.378,64 | R$ 7,50 | - | 11/7/2022 | 0103064-5/2017 | TESOURO |
| Dezembro/2017 | R$ 315.311,17 | R$ 315.303,67 | R$ 7,50 | - | 26/2/2018 | 105265-1/2017 | TESOURO |
| Investimento Oncologia | R$ 1.407.510,89 | R$ 1.407.495,86 | R$ 15,50 | - | 22/05/2018 e 03/12/2018 | - | TESOURO |
| Total Acumulado | R$83.629.318,21 | R$83.629.265,71 | R$52,50 | - |
Observações 1: O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| Janeiro/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 18/02/2016 | ||
| Janeiro/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 16/02/2016 | ||
| Fevereiro/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 17/03/2016 | ||
| Fevereiro/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 11/03/2016 | ||
| Março/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 15/04/2016 | ||
| Março/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 13/04/2016 | ||
| Abril/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 11/05/2016 | ||
| Abril/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 25/05/2016 | ||
| Maio/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/06/2016 | ||
| Maio/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 22/06/2016 | ||
| Junho/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/07/2016 | SUS | |
| Junho/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 22/07/2016 | TESOURO | |
| Julho/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/08/2016 | ||
| Julho/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 21/08/2016 | ||
| Agosto/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 09/09/2016 | ||
| Agosto/2016 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | - | - | 30/09/2016 | ||
| Setembro/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 14/10/2016 | ||
| Setembro/2016 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 20/10/2016 | ||
| Outubro/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 10/11/2016 | ||
| Outubro/2016 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.906,50 | R$ 7,50 | - | 24/11/2016 e 11/07/2022 | ||
| Novembro/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 26/12/2016 | 83856-3/2016 | |
| Novembro/2016 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 29/12/2016 | 83856-3/2016 | |
| Dezembro/2016 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | - | - | 13/0/2017 | 92603-2/2016 | |
| Dezembro/2016 | R$ 3.564.914,00 | R$ 3.564.914,00 | - | - | 23/02/2017 | 92603-2/2016 | |
| Total Acumulado | R$65.594.017,60 | R$65.594.010,10 | R$ 7,50 | - |
Observações 1: O Desconto de R$ 7,50 refere-se a tarifa bancária retida pela SES.
| Competência | Contratado | Recebido | Desconto | Saldo a Receber | Data do Recebimento | Número SIGEPE/SEI | Fonte |
| NOVEMBRO/2015 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | R$ 0,00 | - | 22/12/2015 | SUS | |
| NOVEMBRO/2015 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | R$ 0,00 | - | 30/11/2015 | TESOURO | |
| DEZEMBRO/2015 | R$ 2.376.576,00 | R$ 2.376.576,00 | R$ 0,00 | - | 10/01/2016 | SUS | |
| DEZEMBRO/2015 | R$ 2.851.931,20 | R$ 2.851.931,20 | R$ 0,00 | - | 21/12/2015 | TESOURO | |
| Total Acumulado | R$10.457.014,40 | R$10.457.014,40 | R$ 0,00 | - |